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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 193.00 | 57 871.00 | 30 321.00 | 88 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 138.00 | | 175 138.00 | 175 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 126.00 | 76 666.00 | 205 460.00 | 282 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BN En cours de production de biens | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 602.00 | 24 316.00 | 830 285.00 | 854 602.00 |
BZ Autres créances | 63 531.00 | | 63 531.00 | 63 531.00 |
CF Disponibilités | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 897.00 | 24 316.00 | 982 580.00 | 1 006 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 023.00 | 100 983.00 | 1 188 040.00 | 1 289 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 986.00 | | | 986.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 663.00 | | | 1 047 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
EA Autres dettes | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 855.00 | | | 1 175 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 040.00 | | | 1 188 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 855.00 | | | 1 175 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 498.00 | 35 887.00 | 345 385.00 | 309 498.00 |
FG Production vendue services | 93 331.00 | 407.00 | 93 738.00 | 93 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 829.00 | 36 294.00 | 439 124.00 | 402 829.00 |
FM Production stockée | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 343.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 225.00 | | | 457 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 197.00 | | | 456 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 133.00 | | | 316 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 331.00 | 175 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 006.00 | 282 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 833.00 | 18 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 841.00 | 88 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 470.00 | | | 198 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 456.00 | 9 343.00 | 10 132.00 | 77 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 628.00 | | 833.00 | 19 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 828.00 | 9 343.00 | 9 299.00 | 57 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 664.00 | 1 047 664.00 | | 1 047 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 139.00 | 22 477.00 | 152 662.00 | 175 139.00 |
UX Autres créances clients | 854 602.00 | 854 602.00 | | 854 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VP Divers | 63 532.00 | 63 532.00 | | 63 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 870.00 | 966 208.00 | 152 662.00 | 1 118 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 855.00 | 1 175 855.00 | | 1 175 855.00 |