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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 357.00 | 71 299.00 | 19 058.00 | 90 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 414.00 | | 141 414.00 | 141 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 566.00 | 90 093.00 | 160 472.00 | 250 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 857.00 | 24 316.00 | 842 541.00 | 866 857.00 |
BZ Autres créances | 90 797.00 | | 90 797.00 | 90 797.00 |
CF Disponibilités | 54 493.00 | | 54 493.00 | 54 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 783.00 | 24 316.00 | 1 005 466.00 | 1 029 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 349.00 | 114 410.00 | 1 165 939.00 | 1 280 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 454.00 | | | 454.00 |
DG Autres réserves | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 902.00 | | | 923 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 745.00 | | | 103 745.00 |
EA Autres dettes | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 391.00 | | | 1 147 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 939.00 | | | 1 165 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 391.00 | | | 1 147 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 503.00 | 46 717.00 | 459 221.00 | 412 503.00 |
FG Production vendue services | 131 965.00 | 2 891.00 | 134 856.00 | 131 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 468.00 | 49 608.00 | 594 077.00 | 544 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 637.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 063.00 | | | -34 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 173.00 | | | 600 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 472.00 | | | 598 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 814.00 | | | 261 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 248.00 | 141 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 248.00 | 250 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 358.00 | | | 90 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 662.00 | | | 152 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 457.00 | 6 637.00 | | 83 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 662.00 | 6 637.00 | | 64 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 902.00 | 923 902.00 | | 923 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 746.00 | 103 746.00 | | 103 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 225.00 | 97 225.00 | | 97 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 414.00 | 22 514.00 | 118 900.00 | 141 414.00 |
UX Autres créances clients | 90 797.00 | 90 797.00 | | 90 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866 858.00 | 866 858.00 | | 866 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 504.00 | 997 604.00 | 118 900.00 | 1 116 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 392.00 | 1 147 392.00 | | 1 147 392.00 |