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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 591.00 | 2 241.00 | 6 350.00 | 8 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 486.00 | 9 875.00 | 611.00 | 10 486.00 |
AH Fonds commercial | 151 652.00 | | 151 652.00 | 151 652.00 |
AP Constructions | 57 637.00 | 55 308.00 | 2 329.00 | 57 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 011.00 | 1 174 844.00 | 340 167.00 | 1 515 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 866.00 | 231 908.00 | 51 958.00 | 283 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 694.00 | | 63 694.00 | 63 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 462.00 | 1 474 175.00 | 618 287.00 | 2 092 462.00 |
BT Marchandises | 590 134.00 | 4 609.00 | 585 525.00 | 590 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 048.00 | 20 412.00 | 1 009 636.00 | 1 030 048.00 |
BZ Autres créances | 458 905.00 | | 458 905.00 | 458 905.00 |
CF Disponibilités | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 872.00 | 25 021.00 | 2 107 851.00 | 2 132 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 334.00 | 1 499 196.00 | 2 726 138.00 | 4 225 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 760.00 | 104 200.00 | | 109 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 511.00 | 49 186.00 | | 123 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
DH Report à nouveau | -154 115.00 | -46 262.00 | | -154 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 320.00 | -107 853.00 | | -3 320.00 |
DL TOTAL (I) | 144 309.00 | 67 744.00 | | 144 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 856.00 | 653 477.00 | | 564 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 916.00 | 26 600.00 | | 22 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 872.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 301.00 | 573 613.00 | | 1 132 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 273.00 | 185 836.00 | | 196 273.00 |
EA Autres dettes | 665 283.00 | 41 352.00 | | 665 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 830.00 | 1 481 750.00 | | 2 581 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 138.00 | 1 549 494.00 | | 2 726 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 074.00 | 1 289 767.00 | | 2 468 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 727.00 | 381 414.00 | | 372 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 697.00 | 169 799.00 | 4 321.00 | 1 308 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 449.00 | 167 933.00 | 4 321.00 | 1 298 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 301.00 | 1 132 301.00 | | 1 132 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 199.00 | 688 199.00 | | 688 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 856.00 | 451 101.00 | 113 756.00 | 564 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 273.00 | 196 273.00 | | 196 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 655.00 | 1 524 961.00 | 63 694.00 | 1 588 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 630.00 | 2 467 874.00 | 113 756.00 | 2 581 630.00 |