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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 745.00 | 3 380.00 | 1 365.00 | 4 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 486.00 | 10 195.00 | 291.00 | 10 486.00 |
AH Fonds commercial | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
AP Constructions | 57 637.00 | 57 503.00 | 134.00 | 57 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 614.00 | 1 093 485.00 | 66 129.00 | 1 159 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 883.00 | 250 461.00 | 49 422.00 | 299 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 214.00 | 1 415 023.00 | 425 191.00 | 1 840 214.00 |
BT Marchandises | 237 553.00 | | 237 553.00 | 237 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 370.00 | 20 612.00 | 346 758.00 | 367 370.00 |
BZ Autres créances | 951 590.00 | | 951 590.00 | 951 590.00 |
CF Disponibilités | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 608.00 | 20 612.00 | 1 557 995.00 | 1 578 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 822.00 | 1 435 636.00 | 1 983 186.00 | 3 418 822.00 |
CU Autres participations | 171 034.00 | | 171 034.00 | 171 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 760.00 | 109 760.00 | | 109 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 706.00 | 123 511.00 | | 95 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
DH Report à nouveau | -91 310.00 | -157 435.00 | | -91 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 842.00 | 66 125.00 | | 39 842.00 |
DL TOTAL (I) | 222 470.00 | 210 433.00 | | 222 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 130.00 | 629 255.00 | | 876 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 829.00 | 20 115.00 | | 38 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -21 522.00 | -936.00 | | -21 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 582.00 | 776 448.00 | | 648 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 640.00 | 223 600.00 | | 193 640.00 |
EA Autres dettes | 12 787.00 | 10 744.00 | | 12 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 717.00 | 1 659 224.00 | | 1 760 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 186.00 | 1 869 658.00 | | 1 983 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 588.00 | 1 536 911.00 | | 1 525 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512 328.00 | 403 376.00 | | 512 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 089.00 | 108 105.00 | 229 170.00 | 1 536 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 466.00 | 1 109.00 | | 12 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 623.00 | 106 996.00 | 229 170.00 | 1 523 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 582.00 | 648 582.00 | | 648 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 640.00 | 193 640.00 | | 193 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 130.00 | 641 002.00 | 170 996.00 | 876 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329 802.00 | 1 329 802.00 | | 1 329 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 239.00 | 1 547 111.00 | 170 996.00 | 1 782 239.00 |