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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 745.00 | 4 329.00 | 416.00 | 4 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 486.00 | 10 355.00 | 131.00 | 10 486.00 |
AH Fonds commercial | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
AP Constructions | 59 641.00 | 57 803.00 | 1 838.00 | 59 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 007.00 | 1 126 954.00 | 81 053.00 | 1 208 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 871.00 | 234 715.00 | 42 156.00 | 276 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 179.00 | | 68 179.00 | 68 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 946.00 | 1 434 156.00 | 433 791.00 | 1 867 946.00 |
BT Marchandises | 342 569.00 | | 342 569.00 | 342 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 200.00 | 18 367.00 | 295 833.00 | 314 200.00 |
BZ Autres créances | 256 825.00 | | 256 825.00 | 256 825.00 |
CF Disponibilités | 125 732.00 | | 125 732.00 | 125 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 341.00 | 18 367.00 | 1 030 974.00 | 1 049 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 287.00 | 1 452 523.00 | 1 464 765.00 | 2 917 287.00 |
CU Autres participations | 171 034.00 | | 171 034.00 | 171 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 760.00 | 109 760.00 | | 109 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 706.00 | 95 706.00 | | 95 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
DH Report à nouveau | -51 469.00 | -91 310.00 | | -51 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 054.00 | 39 842.00 | | 18 054.00 |
DL TOTAL (I) | 240 524.00 | 222 470.00 | | 240 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 586.00 | 876 130.00 | | 659 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 38 829.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -21 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 422.00 | 648 582.00 | | 379 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 145.00 | 193 640.00 | | 177 145.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 12 787.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 858.00 | 12 271.00 | | 7 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 241.00 | 1 760 717.00 | | 1 224 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 765.00 | 1 983 186.00 | | 1 464 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 195.00 | 1 525 588.00 | | 756 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 536.00 | 512 328.00 | | 64 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 214.00 | | 58 324.00 | 1 840 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 592.00 | 1 867 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 592.00 | 1 544 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 134.00 | | 57 977.00 | 1 517 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 391.00 | | 347.00 | 240 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 023.00 | 49 724.00 | 30 592.00 | 1 415 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 380.00 | 949.00 | | 3 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 195.00 | 160.00 | | 10 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 449.00 | 48 615.00 | 30 592.00 | 1 401 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 68 179.00 | | 68 179.00 | 68 179.00 |
UX Autres créances clients | 293 224.00 | 293 224.00 | | 293 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VB T. V. A. | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VC Groupe et associés | 220 457.00 | 220 457.00 | | 220 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 219.00 | 581 040.00 | 68 179.00 | 649 219.00 |