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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 745.00 | 2 431.00 | 2 314.00 | 4 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 486.00 | 10 035.00 | 451.00 | 10 486.00 |
AH Fonds commercial | 69 359.00 | | 69 359.00 | 69 359.00 |
AP Constructions | 57 637.00 | 56 405.00 | 1 232.00 | 57 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 549.00 | 1 230 934.00 | 237 615.00 | 1 468 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 708.00 | 236 284.00 | 62 424.00 | 298 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 229.00 | | 65 229.00 | 65 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 236.00 | 1 536 088.00 | 440 147.00 | 1 976 236.00 |
BT Marchandises | 572 723.00 | | 572 723.00 | 572 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 430.00 | 20 412.00 | 484 019.00 | 504 430.00 |
BZ Autres créances | 335 406.00 | | 335 406.00 | 335 406.00 |
CF Disponibilités | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 922.00 | 20 412.00 | 1 429 510.00 | 1 449 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 158.00 | 1 556 500.00 | 1 869 658.00 | 3 426 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 760.00 | 109 760.00 | | 109 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 511.00 | 123 511.00 | | 123 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
DH Report à nouveau | -157 435.00 | -154 115.00 | | -157 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 125.00 | -3 320.00 | | 66 125.00 |
DL TOTAL (I) | 210 433.00 | 144 309.00 | | 210 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 255.00 | 564 856.00 | | 629 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 115.00 | 22 916.00 | | 20 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -936.00 | 200.00 | | -936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 448.00 | 1 132 301.00 | | 776 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 600.00 | 196 273.00 | | 223 600.00 |
EA Autres dettes | 10 744.00 | 665 283.00 | | 10 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 224.00 | 2 581 830.00 | | 1 659 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 658.00 | 2 726 138.00 | | 1 869 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 911.00 | 2 468 074.00 | | 1 536 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 376.00 | 372 727.00 | | 403 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 175.00 | 137 836.00 | 75 923.00 | 1 474 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 115.00 | 1 301.00 | 951.00 | 12 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 060.00 | 136 536.00 | 74 972.00 | 1 462 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 448.00 | 776 448.00 | | 776 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 255.00 | 506 941.00 | 122 313.00 | 629 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 600.00 | 223 600.00 | | 223 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 715.00 | 862 486.00 | 65 229.00 | 927 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 161.00 | 1 537 847.00 | 122 313.00 | 1 660 161.00 |