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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 311.00 | 7 378.00 | 934.00 | 8 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 378.00 | 15 987.00 | 1 390.00 | 17 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 815.00 | 31 492.00 | 2 324.00 | 33 815.00 |
BT Marchandises | 154 944.00 | | 154 944.00 | 154 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BZ Autres créances | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CF Disponibilités | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 726.00 | | 174 726.00 | 174 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 542.00 | 31 492.00 | 177 050.00 | 208 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 731.00 | -59 286.00 | | -65 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 230.00 | -6 445.00 | | -26 230.00 |
DL TOTAL (I) | -37 461.00 | -11 231.00 | | -37 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 037.00 | 1 595.00 | | 13 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 576.00 | 147 090.00 | | 146 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 525.00 | 55 125.00 | | 38 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 247.00 | 18 276.00 | | 16 247.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 260.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 511.00 | 223 007.00 | | 214 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 050.00 | 211 776.00 | | 177 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 576.00 | | | 146 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 860.00 | | 504 860.00 | 504 860.00 |
FG Production vendue services | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 458.00 | | 545 458.00 | 545 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 126.00 | 546 622.00 | | 553 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 357.00 | 553 067.00 | | 579 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 230.00 | -6 445.00 | | -26 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 565.00 | | 1 650.00 | 37 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 399.00 | 33 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 399.00 | 25 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 438.00 | | 1 650.00 | 29 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 870.00 | 1 950.00 | 5 328.00 | 34 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 568.00 | 558.00 | | 7 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 302.00 | 1 392.00 | 5 328.00 | 27 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VI Groupe et associés | 146 576.00 | 146 576.00 | | 146 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VW T.V.A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 511.00 | 214 511.00 | | 214 511.00 |