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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 688.00 | 24 123.00 | 1 565.00 | 25 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 815.00 | 32 249.00 | 1 565.00 | 33 815.00 |
060 Stock marchandises | 128 178.00 | | 128 178.00 | 128 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
072 Créances – Autres | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
084 Disponibilités | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 075.00 | | 158 075.00 | 158 075.00 |
110 Total général Actif | 191 891.00 | 32 249.00 | 159 641.00 | 191 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 469.00 | | | 499 469.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
230 Autres produits | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 485.00 | | | 556 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 102.00 | | | 388 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
242 Autres charges externes. | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
252 Charges sociales | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 758.00 | | | 758.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 326.00 | | | 555 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 791.00 | | | 791.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 857.00 | | | 99 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 881.00 | | | 42 881.00 |