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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 354.00 | 15 452.00 | 901.00 | 16 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 481.00 | 23 579.00 | 901.00 | 24 481.00 |
060 Stock marchandises | 125 655.00 | | 125 655.00 | 125 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
072 Créances – Autres | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
084 Disponibilités | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 983.00 | | 162 983.00 | 162 983.00 |
110 Total général Actif | 187 464.00 | 23 579.00 | 163 884.00 | 187 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 178.00 | | | 496 178.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 711.00 | | | -1 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 570.00 | | | 540 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 202.00 | | | 411 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
242 Autres charges externes. | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
252 Charges sociales | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 663.00 | | | 663.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 620.00 | | | 541 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418.00 | | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 572.00 | | | 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 902.00 | | | 39 902.00 |