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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 354.00 | 15 900.00 | 453.00 | 16 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 481.00 | 24 027.00 | 453.00 | 24 481.00 |
060 Stock marchandises | 141 154.00 | | 141 154.00 | 141 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
072 Créances – Autres | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
084 Disponibilités | 66 104.00 | | 66 104.00 | 66 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 256.00 | | 222 256.00 | 222 256.00 |
110 Total général Actif | 246 737.00 | 24 027.00 | 222 710.00 | 246 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 078.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 481.00 | | | 533 481.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 015.00 | | | -4 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
230 Autres produits | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 851.00 | | | 576 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 463.00 | | | 469 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 499.00 | | | -15 499.00 |
242 Autres charges externes. | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
252 Charges sociales | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 448.00 | | | 448.00 |
262 Autres charges | 528.00 | | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 020.00 | | | 578 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
280 Produits financiers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 951.00 | | | 93 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 708.00 | | | 36 708.00 |