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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 529.00 | 22 982.00 | 2 547.00 | 25 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 258.00 | 62 813.00 | 45 446.00 | 108 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 098.00 | 73 805.00 | 134 292.00 | 208 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 187.00 | 179 289.00 | 206 898.00 | 386 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 692.00 | 3 870.00 | 1 868 822.00 | 1 872 692.00 |
BZ Autres créances | 217 096.00 | | 217 096.00 | 217 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867 110.00 | | 867 110.00 | 867 110.00 |
CF Disponibilités | 1 475 056.00 | | 1 475 056.00 | 1 475 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 958.00 | 3 870.00 | 4 459 088.00 | 4 462 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 144.00 | 183 159.00 | 4 665 986.00 | 4 849 144.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 19 689.00 | 311.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 102.00 | 1 535 957.00 | | 1 270 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 416.00 | 34 145.00 | | 95 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 518.00 | 1 614 102.00 | | 1 409 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729.00 | 1 809.00 | | 1 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 006.00 | 750 429.00 | | 1 297 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 871.00 | 579 748.00 | | 897 871.00 |
EA Autres dettes | 288 957.00 | 62 484.00 | | 288 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 804.00 | 120 000.00 | | 570 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 467.00 | 1 514 470.00 | | 3 256 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 986.00 | 3 128 572.00 | | 4 665 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 489.00 | | 15 117.00 | 829 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 35 000.00 | 24 302.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 458 319.00 | 386 187.00 | 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 152.00 | 25 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 167.00 | 316 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 506.00 | | 15 017.00 | 719 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 302.00 | | 100.00 | 59 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 694.00 | 62 967.00 | 421 371.00 | 537 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 689.00 | 4 000.00 | | 15 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 531.00 | 4 603.00 | 5 152.00 | 23 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 474.00 | 54 364.00 | 416 219.00 | 498 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 870.00 | | |