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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 319.00 | 6 752.00 | 567.00 | 7 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 258.00 | 91 961.00 | 16 298.00 | 108 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 206.00 | 125 842.00 | 168 365.00 | 294 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 602.00 | | 50 602.00 | 50 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 486.00 | 244 554.00 | 235 931.00 | 480 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 683.00 | | 1 936 683.00 | 1 936 683.00 |
BZ Autres créances | 530 404.00 | | 530 404.00 | 530 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 110.00 | | 703 110.00 | 703 110.00 |
CF Disponibilités | 636 057.00 | | 636 057.00 | 636 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 516.00 | | 3 841 516.00 | 3 841 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 001.00 | 244 554.00 | 4 077 447.00 | 4 322 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 435 047.00 | 470 842.00 | | 435 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 029.00 | 464 204.00 | | 138 029.00 |
DL TOTAL (I) | 617 075.00 | 979 046.00 | | 617 075.00 |
DP Provisions pour risques | 731 239.00 | 731 239.00 | | 731 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 239.00 | 731 239.00 | | 731 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 2 239.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 746.00 | 849 346.00 | | 1 612 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 203.00 | 696 954.00 | | 476 203.00 |
EA Autres dettes | 346 057.00 | 1 183 412.00 | | 346 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 874.00 | 28 356.00 | | 7 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 133.00 | 2 760 308.00 | | 2 729 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 447.00 | 4 470 593.00 | | 4 077 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 133.00 | 2 760 308.00 | | 2 729 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 2 239.00 | | 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 675 833.00 | 49 660.00 | 7 725 493.00 | 7 675 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 675 833.00 | 49 660.00 | 7 725 493.00 | 7 675 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 733 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 329 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 550 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 512.00 | 3 750.00 | | 34 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 512.00 | 3 750.00 | | 34 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 6 617.00 | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 343.00 | 19 375.00 | | 32 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 873.00 | 25 991.00 | | 33 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | -22 241.00 | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 623.00 | 174 968.00 | | 59 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 781 953.00 | 8 432 822.00 | | 7 781 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 643 924.00 | 7 968 617.00 | | 7 643 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 029.00 | 464 204.00 | | 138 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 821.00 | | 116 879.00 | 447 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 50 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 214.00 | 480 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 634.00 | 7 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 581.00 | 402 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 566.00 | | 99 479.00 | 363 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 302.00 | | 17 400.00 | 37 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 613.00 | 60 812.00 | 47 871.00 | 231 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 832.00 | 553.00 | 19 634.00 | 25 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 781.00 | 60 258.00 | 28 237.00 | 185 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 239.00 | | | 731 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 239.00 | | | 731 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 746.00 | 1 612 746.00 | | 1 612 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 057.00 | 346 057.00 | | 346 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 683.00 | 1 936 683.00 | | 1 936 683.00 |
VB T. V. A. | 203 767.00 | 203 767.00 | | 203 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 898.00 | 112 898.00 | | 112 898.00 |
VP Divers | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 624.00 | 197 624.00 | | 197 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 951.00 | 2 552 951.00 | | 2 552 951.00 |
VW T.V.A. | 394 253.00 | 394 253.00 | | 394 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 133.00 | 2 729 133.00 | | 2 729 133.00 |