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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 953.00 | 25 832.00 | 1 121.00 | 26 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 258.00 | 81 184.00 | 27 075.00 | 108 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 308.00 | 104 597.00 | 150 710.00 | 255 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 821.00 | 231 613.00 | 216 207.00 | 447 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 396.00 | | 916 396.00 | 916 396.00 |
BZ Autres créances | 196 919.00 | | 196 919.00 | 196 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 885 110.00 | | 885 110.00 | 885 110.00 |
CF Disponibilités | 2 227 144.00 | | 2 227 144.00 | 2 227 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 386.00 | | 4 254 386.00 | 4 254 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 207.00 | 231 613.00 | 4 470 593.00 | 4 702 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 470 842.00 | 1 270 102.00 | | 470 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 204.00 | 95 416.00 | | 464 204.00 |
DL TOTAL (I) | 979 046.00 | 1 409 518.00 | | 979 046.00 |
DP Provisions pour risques | 731 239.00 | | | 731 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 239.00 | | | 731 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239.00 | 1 729.00 | | 2 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 346.00 | 1 297 006.00 | | 849 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 954.00 | 897 871.00 | | 696 954.00 |
EA Autres dettes | 1 183 412.00 | 288 957.00 | | 1 183 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 356.00 | 570 804.00 | | 28 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 308.00 | 3 256 467.00 | | 2 760 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 593.00 | 4 665 986.00 | | 4 470 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 308.00 | 3 256 467.00 | | 2 760 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 239.00 | 1 729.00 | | 2 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 409 425.00 | | 8 409 425.00 | 8 409 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 409 425.00 | | 8 409 425.00 | 8 409 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 416 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 009 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 617.00 | 22 107.00 | | 6 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 375.00 | 1 947.00 | | 19 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 991.00 | 24 054.00 | | 25 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 241.00 | -24 054.00 | | -22 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 968.00 | 46 430.00 | | 174 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 432 822.00 | 6 273 150.00 | | 8 432 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 968 617.00 | 6 177 734.00 | | 7 968 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 204.00 | 95 416.00 | | 464 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 187.00 | | 71 943.00 | 386 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 37 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 309.00 | 447 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | 26 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 073.00 | 363 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 529.00 | | 1 660.00 | 25 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 356.00 | | 52 283.00 | 316 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 302.00 | | 18 000.00 | 24 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 289.00 | 57 105.00 | 4 780.00 | 179 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 689.00 | 311.00 | | 19 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 982.00 | 3 086.00 | 236.00 | 22 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 618.00 | 53 707.00 | 4 544.00 | 136 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 731 239.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 870.00 | 731 239.00 | 3 870.00 | 3 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731 239.00 | 3 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 346.00 | 849 346.00 | | 849 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 504.00 | 123 504.00 | | 123 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 294.00 | 124 294.00 | | 124 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 412.00 | 1 183 412.00 | | 1 183 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
UX Autres créances clients | 916 396.00 | 916 396.00 | | 916 396.00 |
VB T. V. A. | 165 111.00 | 165 111.00 | | 165 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 333.00 | 1 179 333.00 | | 1 179 333.00 |
VW T.V.A. | 420 684.00 | 420 684.00 | | 420 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 308.00 | 2 760 308.00 | | 2 760 308.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |