| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 674.00 | 20 064.00 | 4 610.00 | 24 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 726.00 | 108 855.00 | 2 870.00 | 111 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 043.00 | 203 070.00 | 167 973.00 | 371 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 702.00 | | 63 702.00 | 63 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 244.00 | 351 989.00 | 239 255.00 | 591 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 403.00 | 166 177.00 | 824 226.00 | 990 403.00 |
BZ Autres créances | 218 506.00 | | 218 506.00 | 218 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 439 110.00 | | 1 439 110.00 | 1 439 110.00 |
CF Disponibilités | 2 567 536.00 | | 2 567 536.00 | 2 567 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 383.00 | | 198 383.00 | 198 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 937.00 | 166 177.00 | 5 247 760.00 | 5 413 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 181.00 | 518 166.00 | 5 487 015.00 | 6 005 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 582 390.00 | 535 046.00 | | 582 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 429.00 | 147 344.00 | | 1 153 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 820.00 | 726 390.00 | | 1 779 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 325 564.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 325 564.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 533.00 | 1 000 734.00 | | 1 001 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 029.00 | 222 029.00 | | 118 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 534.00 | 965 635.00 | | 1 473 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 069.00 | 343 962.00 | | 796 069.00 |
EA Autres dettes | 36 926.00 | 72 699.00 | | 36 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 105.00 | 416 787.00 | | 281 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 196.00 | 3 021 846.00 | | 3 707 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 015.00 | 4 073 801.00 | | 5 487 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 306.00 | 2 021 846.00 | | 3 375 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533.00 | 734.00 | | 1 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 750 025.00 | 132 024.00 | 1 882 049.00 | 1 750 025.00 |
FG Production vendue services | 6 764 321.00 | 7 217.00 | 6 771 538.00 | 6 764 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 514 346.00 | 139 241.00 | 8 653 587.00 | 8 514 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 268 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 266 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 796 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 869.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 869.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | 4 407.00 | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 680.00 | 55 666.00 | | 330 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 282 640.00 | 4 355 692.00 | | 9 282 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 129 210.00 | 4 208 347.00 | | 8 129 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 429.00 | 147 344.00 | | 1 153 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 003.00 | | 102 666.00 | 522 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 424.00 | 591 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 424.00 | 482 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 874.00 | | 7 800.00 | 16 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 627.00 | | 90 566.00 | 425 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 502.00 | | 4 300.00 | 59 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 324.00 | 72 424.00 | 22 758.00 | 302 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 588.00 | 9 476.00 | | 10 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 736.00 | 62 948.00 | 22 758.00 | 271 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 564.00 | | 325 564.00 | 325 564.00 |
6T Sur comptes clients | 168 306.00 | | 2 130.00 | 168 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 306.00 | | 2 130.00 | 168 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 870.00 | | 327 694.00 | 493 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 327 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 534.00 | 1 473 534.00 | | 1 473 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 970.00 | 279 970.00 | | 279 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 105.00 | 281 105.00 | | 281 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
UX Autres créances clients | 780 894.00 | 780 894.00 | | 780 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 509.00 | 209 509.00 | | 209 509.00 |
VB T. V. A. | 155 899.00 | 155 899.00 | | 155 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 668 110.00 | 331 890.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 029.00 | 118 029.00 | | 118 029.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 383.00 | 198 383.00 | | 198 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 993.00 | 1 470 993.00 | | 1 470 993.00 |
VW T.V.A. | 340 159.00 | 340 159.00 | | 340 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 196.00 | 3 375 306.00 | 331 890.00 | 3 707 196.00 |