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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 876.00 | 14 946.00 | 1 930.00 | 16 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 982.00 | 190 770.00 | 86 212.00 | 276 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 362.00 | 205 716.00 | 104 646.00 | 310 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 852.00 | | 524 852.00 | 524 852.00 |
BZ Autres créances | 84 795.00 | | 84 795.00 | 84 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 145 493.00 | | 145 493.00 | 145 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 165.00 | | 772 165.00 | 772 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 527.00 | 205 716.00 | 876 811.00 | 1 082 527.00 |
CU Autres participations | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DG Autres réserves | 168 617.00 | 150 834.00 | | 168 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 421.00 | 45 783.00 | | 106 421.00 |
DL TOTAL (I) | 405 389.00 | 326 967.00 | | 405 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 027.00 | 72 782.00 | | 61 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 028.00 | 13 789.00 | | 11 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 355.00 | 101 220.00 | | 155 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 204.00 | 291 741.00 | | 242 204.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 1 410.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 422.00 | 480 942.00 | | 471 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 811.00 | 807 910.00 | | 876 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 809.00 | 435 164.00 | | 426 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 397.00 | | 157 286.00 | 309 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 321.00 | 310 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 321.00 | 293 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 894.00 | | 157 286.00 | 292 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 170.00 | 31 441.00 | 25 895.00 | 200 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 170.00 | 31 441.00 | 25 895.00 | 200 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 355.00 | 155 355.00 | | 155 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 524 852.00 | | | 524 852.00 |
VB T. V. A. | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 835.00 | 16 222.00 | 44 613.00 | 60 835.00 |
VI Groupe et associés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 602.00 | 626 602.00 | | 626 602.00 |
VW T.V.A. | 103 042.00 | 103 042.00 | | 103 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 422.00 | 426 809.00 | 44 613.00 | 471 422.00 |