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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 845.00 | 187 034.00 | 200 811.00 | 387 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 225.00 | 203 910.00 | 217 315.00 | 421 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 592.00 | | 541 592.00 | 541 592.00 |
BZ Autres créances | 163 121.00 | | 163 121.00 | 163 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 173 660.00 | | 173 660.00 | 173 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 137.00 | | 926 137.00 | 926 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 362.00 | 203 910.00 | 1 143 452.00 | 1 347 362.00 |
CU Autres participations | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DG Autres réserves | 262 086.00 | 168 617.00 | | 262 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 999.00 | 106 421.00 | | 75 999.00 |
DL TOTAL (I) | 468 436.00 | 405 389.00 | | 468 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 524.00 | 61 027.00 | | 149 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 230.00 | 11 028.00 | | 17 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 381.00 | 155 355.00 | | 232 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 109.00 | 242 204.00 | | 272 109.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | 1 808.00 | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 016.00 | 471 422.00 | | 675 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 452.00 | 876 811.00 | | 1 143 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 566.00 | 426 809.00 | | 568 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 362.00 | | 383 570.00 | 310 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 708.00 | 421 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 708.00 | 404 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 859.00 | | 383 570.00 | 293 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 716.00 | 56 797.00 | 58 603.00 | 205 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 716.00 | 56 797.00 | 58 603.00 | 205 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 381.00 | 232 381.00 | | 232 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UX Autres créances clients | 541 592.00 | 541 592.00 | | 541 592.00 |
VB T. V. A. | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 187.00 | 42 737.00 | 106 451.00 | 149 187.00 |
VI Groupe et associés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 408.00 | 752 408.00 | | 752 408.00 |
VW T.V.A. | 104 236.00 | 104 236.00 | | 104 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 016.00 | 568 566.00 | 106 451.00 | 675 016.00 |