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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 840.00 | 254 473.00 | 355 367.00 | 609 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 235.00 | 271 349.00 | 371 886.00 | 643 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 431.00 | | 617 431.00 | 617 431.00 |
BZ Autres créances | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 251 850.00 | | 251 850.00 | 251 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 925.00 | | 961 925.00 | 961 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 160.00 | 271 349.00 | 1 333 810.00 | 1 605 160.00 |
CU Autres participations | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DG Autres réserves | 330 942.00 | 262 086.00 | | 330 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 530.00 | 75 998.00 | | 111 530.00 |
DL TOTAL (I) | 572 822.00 | 468 435.00 | | 572 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 998.00 | 149 524.00 | | 246 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 371.00 | 17 230.00 | | 5 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 472.00 | 232 381.00 | | 168 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 157.00 | 272 109.00 | | 335 157.00 |
EA Autres dettes | 4 990.00 | 3 773.00 | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 988.00 | 675 016.00 | | 760 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 810.00 | 1 143 451.00 | | 1 333 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 624.00 | 568 566.00 | | 595 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 225.00 | | 366 407.00 | 421 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 398.00 | 643 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 398.00 | 626 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 721.00 | | 366 392.00 | 404 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | 15.00 | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 910.00 | 95 445.00 | 28 006.00 | 203 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 910.00 | 95 445.00 | 28 006.00 | 203 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 472.00 | 168 472.00 | | 168 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 770.00 | 82 770.00 | | 82 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 617 431.00 | 617 431.00 | | 617 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VB T. V. A. | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 638.00 | 70 274.00 | 165 364.00 | 235 638.00 |
VI Groupe et associés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 100.00 | | | 138 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 005.00 | 710 005.00 | | 710 005.00 |
VW T.V.A. | 152 979.00 | 152 979.00 | | 152 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 988.00 | 595 624.00 | 165 364.00 | 760 988.00 |