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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 476.00 | 18 493.00 | 2 983.00 | 21 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 866.00 | 287 057.00 | 203 810.00 | 490 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 754.00 | 305 550.00 | 232 203.00 | 537 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 697.00 | 3 815.00 | 620 882.00 | 624 697.00 |
BZ Autres créances | 165 166.00 | | 165 166.00 | 165 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 384 464.00 | | 384 464.00 | 384 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 784.00 | 3 815.00 | 1 210 969.00 | 1 214 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 538.00 | 309 365.00 | 1 443 172.00 | 1 752 538.00 |
CU Autres participations | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DG Autres réserves | 445 684.00 | 428 187.00 | | 445 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 583.00 | 28 925.00 | | 70 583.00 |
DL TOTAL (I) | 646 617.00 | 587 462.00 | | 646 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 934.00 | 447 511.00 | | 335 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 3 014.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 163.00 | 194 387.00 | | 170 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 447.00 | 292 492.00 | | 288 447.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 4 128.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 555.00 | 941 532.00 | | 796 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 172.00 | 1 528 994.00 | | 1 443 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 274.00 | 858 467.00 | | 739 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 623.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 974.00 | | 148 759.00 | 520 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 979.00 | 537 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 979.00 | 521 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 456.00 | | 148 759.00 | 504 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 781.00 | 86 091.00 | 69 322.00 | 288 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 781.00 | 86 091.00 | 69 322.00 | 288 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 815.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 163.00 | 170 163.00 | | 170 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 620 119.00 | 620 119.00 | | 620 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VB T. V. A. | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 934.00 | 278 653.00 | 57 281.00 | 335 934.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 181.00 | 130 181.00 | | 130 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 250.00 | 830 250.00 | | 830 250.00 |
VW T.V.A. | 127 825.00 | 127 825.00 | | 127 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 555.00 | 739 274.00 | 57 281.00 | 796 555.00 |