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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 078.00 | 45 507.00 | 14 571.00 | 60 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 482.00 | 53 054.00 | 287 429.00 | 340 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 152.00 | 119 634.00 | 230 518.00 | 350 152.00 |
BZ Autres créances | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 070.00 | 119 634.00 | 279 436.00 | 399 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 553.00 | 172 688.00 | 566 865.00 | 739 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 522.00 | 1 719.00 | | 8 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 328.00 | 6 803.00 | | 17 328.00 |
DL TOTAL (I) | 34 650.00 | 17 322.00 | | 34 650.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 140.00 | 262.00 | | 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 460.00 | 87 024.00 | | 47 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 041.00 | 178 593.00 | | 125 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 354.00 | 216 645.00 | | 252 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 319.00 | 90 800.00 | | 96 319.00 |
EA Autres dettes | 9 818.00 | 36.00 | | 9 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 215.00 | 577 289.00 | | 532 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 865.00 | 594 610.00 | | 566 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 262.00 | 576 205.00 | | 528 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 101.00 | 19 069.00 | | 11 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 858.00 | | 3 115.00 | 346 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 838.00 | 7 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 491.00 | 340 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 653.00 | 60 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 547.00 | | | 272 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 615.00 | | 3 115.00 | 63 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 968.00 | 5 482.00 | 6 396.00 | 53 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 421.00 | 5 482.00 | 6 396.00 | 46 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 811.00 | 14 823.00 | | 104 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 811.00 | 14 823.00 | | 104 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 811.00 | 14 823.00 | | 104 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 354.00 | 252 354.00 | | 252 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
UX Autres créances clients | 204 462.00 | | | 204 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 690.00 | | | 145 690.00 |
VB T. V. A. | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 287.00 | 33 418.00 | 2 869.00 | 36 287.00 |
VI Groupe et associés | 125 041.00 | 125 041.00 | | 125 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 762.00 | 399 070.00 | 7 692.00 | 406 762.00 |
VW T.V.A. | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 131.00 | 528 262.00 | 2 869.00 | 531 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | 1 324.00 | | 1 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 676.00 | 8 733.00 | | 5 676.00 |
ST Autres comptes | 56 854.00 | 63 559.00 | | 56 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 296.00 | 74 607.00 | | 53 296.00 |
YT Sous‐traitance | 3 641.00 | 1 408.00 | | 3 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 544.00 | 4 498.00 | | 4 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 064.00 | 5 822.00 | | 6 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 001.00 | 57 736.00 | | 68 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 390.00 | 20 680.00 | | 17 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 467.00 | 148 307.00 | | 119 467.00 |