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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 250.00 | 54 170.00 | 7 081.00 | 61 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 285.00 | 58 246.00 | 530 039.00 | 588 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 011.00 | | 205 011.00 | 205 011.00 |
BZ Autres créances | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 882.00 | | 283 882.00 | 283 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 167.00 | 58 246.00 | 813 921.00 | 872 167.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 269.00 | 25 850.00 | | 138 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 403.00 | 112 419.00 | | 149 403.00 |
DL TOTAL (I) | 296 472.00 | 147 069.00 | | 296 472.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 15 998.00 | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 073.00 | 39 303.00 | | 56 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 858.00 | 290 144.00 | | 319 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 099.00 | 129 003.00 | | 137 099.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | 6 914.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 449.00 | 482 457.00 | | 517 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 921.00 | 629 526.00 | | 813 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 121.00 | 252 164.00 | | 336 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 257 958.00 | | | 257 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588 285.00 | | | 588 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 077.00 | | | 269 077.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 077.00 | | | 269 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 186.00 | 2 064.00 | | 59 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 858.00 | 250 100.00 | | 7 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 952.00 | 4 294.00 | | 53 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 875.00 | 4 294.00 | | 49 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 858.00 | 319 858.00 | | 319 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
UX Autres créances clients | 205 011.00 | 205 011.00 | | 205 011.00 |
VB T. V. A. | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 573.00 | 283 882.00 | 257 692.00 | 541 573.00 |
VW T.V.A. | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 365.00 | 516 365.00 | | 516 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 1 778.00 | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 720.00 | 5 092.00 | | 5 720.00 |
ST Autres comptes | 58 720.00 | 55 940.00 | | 58 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 940.00 | 41 015.00 | | 39 940.00 |
YT Sous‐traitance | 760.00 | 657.00 | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 429.00 | 4 523.00 | | 4 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 831.00 | 6 301.00 | | 5 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 912.00 | 80 869.00 | | 81 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 700.00 | 13 261.00 | | 15 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 139.00 | 102 703.00 | | 105 139.00 |