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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 4 090.00 | 1 088.00 | 5 178.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 461.00 | 56 085.00 | 9 377.00 | 65 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 759.00 | 60 174.00 | 533 585.00 | 593 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 033.00 | 43 401.00 | 56 632.00 | 100 033.00 |
BZ Autres créances | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 984.00 | 43 401.00 | 120 583.00 | 163 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 744.00 | 103 575.00 | 654 168.00 | 757 744.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 672.00 | 138 269.00 | | 287 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 714.00 | 149 403.00 | | -18 714.00 |
DL TOTAL (I) | 277 757.00 | 296 472.00 | | 277 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191.00 | 762.00 | | 2 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 56 073.00 | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 218.00 | 319 858.00 | | 295 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 354.00 | 137 099.00 | | 77 354.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 2 574.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 411.00 | 517 449.00 | | 376 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 168.00 | 813 921.00 | | 654 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 327.00 | 516 365.00 | | 375 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 191.00 | 757.00 | | 2 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 285.00 | | 5 474.00 | 588 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 077.00 | | 1 102.00 | 269 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 250.00 | | 4 211.00 | 61 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 958.00 | | 162.00 | 257 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 246.00 | 1 928.00 | | 58 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077.00 | 13.00 | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 170.00 | 1 915.00 | | 54 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 218.00 | 295 218.00 | | 295 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
UX Autres créances clients | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 012.00 | | 52 012.00 | 52 012.00 |
VB T. V. A. | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 676.00 | 111 972.00 | 309 704.00 | 421 676.00 |
VW T.V.A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 327.00 | 375 327.00 | | 375 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 1 402.00 | | 1 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 112.00 | 5 720.00 | | 6 112.00 |
ST Autres comptes | 57 692.00 | 58 720.00 | | 57 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 493.00 | 39 940.00 | | 39 493.00 |
YT Sous‐traitance | 1 030.00 | 760.00 | | 1 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 376.00 | 4 429.00 | | 4 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 303.00 | 5 831.00 | | 6 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 445.00 | 1 911.00 | | 62 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 118.00 | 15 700.00 | | 11 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 327.00 | 105 139.00 | | 104 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |