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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 186.00 | 49 875.00 | 9 311.00 | 59 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 121.00 | 53 952.00 | 282 169.00 | 336 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 526.00 | 43 108.00 | 293 418.00 | 336 526.00 |
BZ Autres créances | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 465.00 | 43 108.00 | 347 357.00 | 390 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 586.00 | 97 060.00 | 629 526.00 | 726 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 850.00 | 8 522.00 | | 25 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 419.00 | 17 328.00 | | 112 419.00 |
DL TOTAL (I) | 147 069.00 | 34 650.00 | | 147 069.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | 140.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 998.00 | 47 460.00 | | 15 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 303.00 | 125 041.00 | | 39 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 144.00 | 252 354.00 | | 290 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 003.00 | 96 319.00 | | 129 003.00 |
EA Autres dettes | 6 914.00 | 9 818.00 | | 6 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 457.00 | 532 215.00 | | 482 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 526.00 | 566 865.00 | | 629 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 374.00 | 528 262.00 | | 481 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 046.00 | 11 101.00 | | 13 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 482.00 | | | 340 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 361.00 | 336 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 470.00 | 269 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | 59 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 547.00 | | | 272 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 054.00 | 5 051.00 | 4 153.00 | 53 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 547.00 | | 3 470.00 | 7 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 507.00 | 5 051.00 | 683.00 | 45 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 634.00 | 2 147.00 | 78 673.00 | 119 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 634.00 | 2 147.00 | 78 673.00 | 119 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 634.00 | 2 147.00 | 78 673.00 | 119 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 147.00 | 78 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 144.00 | 290 144.00 | | 290 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
UX Autres créances clients | 284 947.00 | 284 947.00 | | 284 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
VB T. V. A. | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VI Groupe et associés | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 157.00 | 390 465.00 | 7 692.00 | 398 157.00 |
VW T.V.A. | 67 561.00 | 67 561.00 | | 67 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 374.00 | 481 374.00 | | 481 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 1 520.00 | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 092.00 | 5 676.00 | | 5 092.00 |
ST Autres comptes | 55 940.00 | 56 854.00 | | 55 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 015.00 | 53 296.00 | | 41 015.00 |
YT Sous‐traitance | 657.00 | 3 641.00 | | 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 523.00 | 4 544.00 | | 4 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 301.00 | 6 064.00 | | 6 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 869.00 | 68 001.00 | | 80 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 261.00 | 17 390.00 | | 13 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 703.00 | 119 467.00 | | 102 703.00 |