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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 9 760.00 | 6 270.00 | 3 490.00 | 9 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 248.00 | 41 262.00 | 987.00 | 42 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 535.00 | 64 068.00 | 27 468.00 | 91 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 423.00 | 120 599.00 | 151 824.00 | 272 423.00 |
BT Marchandises | 389 281.00 | 11 745.00 | 377 536.00 | 389 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 200.00 | 1 066.00 | 93 134.00 | 94 200.00 |
BZ Autres créances | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
CF Disponibilités | 47 507.00 | | 47 507.00 | 47 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 247.00 | 12 811.00 | 563 436.00 | 576 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 670.00 | 133 410.00 | 715 260.00 | 848 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 156.00 | -218 643.00 | | -273 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 883.00 | -54 513.00 | | -66 883.00 |
DL TOTAL (I) | -240 039.00 | -173 156.00 | | -240 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 454.00 | 64 702.00 | | 16 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 023.00 | 468 249.00 | | 582 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 199.00 | 251 140.00 | | 307 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 032.00 | 52 075.00 | | 48 032.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 1 423.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 299.00 | 837 589.00 | | 955 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 260.00 | 664 433.00 | | 715 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 403.00 | 3 342.00 | | 8 403.00 |
6T Sur comptes clients | 2 840.00 | 1 066.00 | 2 840.00 | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 243.00 | 4 408.00 | 2 840.00 | 11 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 243.00 | 4 408.00 | 2 840.00 | 11 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 023.00 | 582 023.00 | | 582 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 199.00 | 307 199.00 | | 307 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 324.00 | 139 459.00 | 2 865.00 | 142 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 299.00 | 955 299.00 | | 955 299.00 |