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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 9 760.00 | 9 197.00 | 562.00 | 9 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 248.00 | 31 808.00 | 1 440.00 | 33 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 372.00 | 79 159.00 | 24 213.00 | 103 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 549.00 | 129 165.00 | 147 384.00 | 276 549.00 |
BT Marchandises | 366 655.00 | 18 237.00 | 348 418.00 | 366 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 660.00 | 265.00 | 142 395.00 | 142 660.00 |
BZ Autres créances | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
CF Disponibilités | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 052.00 | 18 502.00 | 627 550.00 | 646 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 602.00 | 147 667.00 | 774 934.00 | 922 602.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -443 040.00 | -414 155.00 | | -443 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 702.00 | -28 885.00 | | 16 702.00 |
DL TOTAL (I) | -326 338.00 | -343 040.00 | | -326 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 250.00 | 15 170.00 | | 11 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 200.00 | 653 571.00 | | 653 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 511.00 | 313 775.00 | | 366 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 699.00 | 63 965.00 | | 65 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | 2 118.00 | | 4 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 273.00 | 1 048 682.00 | | 1 101 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 934.00 | 705 643.00 | | 774 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 984.00 | 1 037 452.00 | | 1 093 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 669.00 | | 10 527.00 | 287 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 4 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 647.00 | 276 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 137.00 | 146 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 958.00 | | 9 559.00 | 157 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | 968.00 | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 972.00 | 12 331.00 | 21 137.00 | 137 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 972.00 | 12 331.00 | 21 137.00 | 128 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 511.00 | 366 511.00 | | 366 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 784.00 | 657 784.00 | | 657 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 142 660.00 | 142 660.00 | | 142 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 235.00 | 3 947.00 | 7 289.00 | 11 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VP Divers | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 551.00 | 216 426.00 | 4 125.00 | 220 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 273.00 | 1 093 984.00 | 7 289.00 | 1 101 273.00 |