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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AP Constructions | 198 803.00 | 38 242.00 | 160 561.00 | 198 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 541.00 | 9 772.00 | 39 769.00 | 49 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 770.00 | 48 791.00 | 3 524 979.00 | 3 573 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
BZ Autres créances | 930 817.00 | | 930 817.00 | 930 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 165 892.00 | | 165 892.00 | 165 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 873.00 | | 1 192 873.00 | 1 192 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 644.00 | 48 791.00 | 4 717 853.00 | 4 766 644.00 |
CU Autres participations | 3 324 650.00 | | 3 324 650.00 | 3 324 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 21 871.00 | 36 102.00 | | 21 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 084.00 | -14 231.00 | | -23 084.00 |
DK Provisions réglementées | 22 524.00 | 21 241.00 | | 22 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 311.00 | 2 903 113.00 | | 2 881 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 635.00 | 536 990.00 | | 463 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 552.00 | 704 697.00 | | 801 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 074.00 | 27 887.00 | | 108 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 281.00 | 67 428.00 | | 463 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 541.00 | 1 337 005.00 | | 1 836 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 853.00 | 4 240 118.00 | | 4 717 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 300.00 | | 492 300.00 | 492 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 300.00 | | 492 300.00 | 492 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 960.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 818.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 282.00 | 5 144.00 | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -866.00 | 2 564.00 | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 636.00 | 435 866.00 | | 492 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 720.00 | 450 097.00 | | 515 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 084.00 | -14 231.00 | | -23 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 855.00 | | 60 916.00 | 3 512 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 573 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 428.00 | | 35 916.00 | 212 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299 650.00 | | 25 000.00 | 3 299 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 831.00 | 14 960.00 | | 33 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 054.00 | 14 960.00 | | 33 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 242.00 | 1 282.00 | | 21 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 242.00 | 1 282.00 | | 21 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 552.00 | 801 552.00 | | 801 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 674.00 | 107 674.00 | | 107 674.00 |
UX Autres créances clients | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
VB T. V. A. | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
VC Groupe et associés | 914 135.00 | | | 914 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 281.00 | 463 281.00 | | 463 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 981.00 | 1 017 981.00 | | 1 017 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 867.00 | 1 448 080.00 | 313 815.00 | 1 835 867.00 |