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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AP Constructions | 198 803.00 | 48 182.00 | 150 621.00 | 198 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 541.00 | 23 738.00 | 25 803.00 | 49 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 758.00 | 72 697.00 | 3 510 062.00 | 3 582 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 486.00 | | 123 486.00 | 123 486.00 |
BZ Autres créances | 637 007.00 | | 637 007.00 | 637 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 927.00 | | 64 927.00 | 64 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 094.00 | | 853 094.00 | 853 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 853.00 | 72 697.00 | 4 363 156.00 | 4 435 853.00 |
CU Autres participations | 3 333 638.00 | | 3 333 638.00 | 3 333 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | | 21 871.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 378.00 | -23 084.00 | | -28 378.00 |
DK Provisions réglementées | 23 806.00 | 22 524.00 | | 23 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 216.00 | 2 881 311.00 | | 2 854 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 932.00 | 463 635.00 | | 388 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 313.00 | 801 552.00 | | 808 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 082.00 | 108 074.00 | | 95 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 613.00 | 463 281.00 | | 100 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 940.00 | 1 836 541.00 | | 1 508 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 156.00 | 4 717 853.00 | | 4 363 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 700.00 | | 549 700.00 | 549 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 700.00 | | 549 700.00 | 549 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 906.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | -1 282.00 | | -1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 371.00 | -866.00 | | 22 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 669.00 | 492 636.00 | | 551 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 047.00 | 515 720.00 | | 580 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 378.00 | -23 084.00 | | -28 378.00 |