| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 803.00 | 68 062.00 | 130 741.00 | 198 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 781.00 | 44 380.00 | 7 401.00 | 51 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 464.00 | 112 442.00 | 3 061 022.00 | 3 173 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 691 672.00 | | 1 691 672.00 | 1 691 672.00 |
CF Disponibilités | 296 804.00 | | 296 804.00 | 296 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 789.00 | | 1 992 789.00 | 1 992 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 253.00 | 112 442.00 | 5 053 811.00 | 5 166 253.00 |
CU Autres participations | 2 895 727.00 | | 2 895 727.00 | 2 895 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 835.00 | -29 590.00 | | -71 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 589.00 | -42 245.00 | | -15 589.00 |
DK Provisions réglementées | 19 319.00 | 25 088.00 | | 19 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 894.00 | 2 813 253.00 | | 2 791 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 404.00 | 313 567.00 | | 94 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941 332.00 | 1 541 488.00 | | 1 941 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 23 817.00 | | 17 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 245.00 | 154 086.00 | | 166 245.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 916.00 | 2 032 958.00 | | 2 261 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 811.00 | 4 846 211.00 | | 5 053 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 038.00 | | 5 135.00 | 3 622 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 313.00 | 2 922 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 709.00 | 3 173 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 396.00 | 250 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 844.00 | | 5 135.00 | 246 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375 194.00 | | | 3 375 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 288.00 | 20 549.00 | 1 396.00 | 93 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 288.00 | 20 549.00 | 1 396.00 | 93 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 088.00 | 641.00 | 6 411.00 | 25 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 088.00 | 641.00 | 6 411.00 | 25 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VC Groupe et associés | 1 663 667.00 | 1 663 667.00 | | 1 663 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 812.00 | 17 225.00 | 73 368.00 | 93 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 941 332.00 | 1 941 332.00 | | 1 941 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 469.00 | | | 215 469.00 |
VP Divers | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 139.00 | 1 695 985.00 | 27 154.00 | 1 723 139.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 916.00 | 2 185 329.00 | 73 368.00 | 2 261 916.00 |