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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 803.00 | 78 003.00 | 120 800.00 | 198 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 781.00 | 46 331.00 | 5 450.00 | 51 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 464.00 | 124 334.00 | 3 049 131.00 | 3 173 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 210.00 | | 223 210.00 | 223 210.00 |
BZ Autres créances | 1 581 132.00 | | 1 581 132.00 | 1 581 132.00 |
CF Disponibilités | 183 753.00 | | 183 753.00 | 183 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 177.00 | | 2 002 177.00 | 2 002 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 641.00 | 124 334.00 | 5 051 308.00 | 5 175 641.00 |
CU Autres participations | 2 895 727.00 | | 2 895 727.00 | 2 895 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 424.00 | -71 835.00 | | -87 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | -15 589.00 | | 390.00 |
DK Provisions réglementées | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 284.00 | 2 791 894.00 | | 2 792 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 850.00 | 94 404.00 | | 76 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 256.00 | 1 941 332.00 | | 1 960 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 085.00 | 17 934.00 | | 76 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 813.00 | 166 245.00 | | 145 813.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 42 000.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 023.00 | 2 261 916.00 | | 2 259 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 308.00 | 5 053 811.00 | | 5 051 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 464.00 | | | 3 173 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 922 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 173 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 584.00 | | | 250 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922 881.00 | | | 2 922 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 442.00 | 11 891.00 | | 112 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 442.00 | 11 891.00 | | 112 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 27 154.00 | | 27 254.00 | 27 154.00 |
UX Autres créances clients | 223 210.00 | 223 210.00 | | 223 210.00 |
VB T. V. A. | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 062.00 | 1 255 062.00 | | 1 255 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 615.00 | 307 615.00 | | 307 615.00 |
VP Divers | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 578.00 | 1 818 424.00 | 27 254.00 | 1 845 578.00 |