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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 839 600.00 | | 839 600.00 | 839 600.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 122 367.00 | | 122 367.00 | 122 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 685.00 | | 122 685.00 | 122 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 285.00 | | 962 285.00 | 962 285.00 |
CU Autres participations | 839 600.00 | | 839 600.00 | 839 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 600.00 | 839 600.00 | | 839 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 561.00 | 6 378.00 | | 9 561.00 |
DG Autres réserves | 30 568.00 | 64.00 | | 30 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 752.00 | 63 662.00 | | 80 752.00 |
DL TOTAL (I) | 960 482.00 | 909 704.00 | | 960 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | 360.00 | | 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291.00 | 725.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803.00 | 1 085.00 | | 1 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 285.00 | 910 789.00 | | 962 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 317.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 148.00 | 64 758.00 | | 82 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395.00 | 1 096.00 | | 1 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 752.00 | 63 662.00 | | 80 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 600.00 | | | 839 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 600.00 | | | 839 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VC Groupe et associés | 318.00 | | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |