| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 500.00 | | 2 346 500.00 | 2 346 500.00 |
BZ Autres créances | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 445 506.00 | | 445 506.00 | 445 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 353.00 | | 483 353.00 | 483 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 853.00 | | 2 829 853.00 | 2 829 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 200.00 | 1 469 200.00 | | 1 469 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 326.00 | 570 326.00 | | 570 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 786.00 | 24 124.00 | | 27 786.00 |
DG Autres réserves | 754 229.00 | 25 396.00 | | 754 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 496.00 | 732 495.00 | | -1 496.00 |
DK Provisions réglementées | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 350.00 | 2 821 541.00 | | 2 822 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 16 522.00 | | 1 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 159.00 | 6 295.00 | | 6 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 503.00 | 22 817.00 | | 7 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 853.00 | 2 844 357.00 | | 2 829 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 503.00 | 22 817.00 | | 7 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 818 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 818 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 039 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 2 039 526.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 305.00 | 779 167.00 | | -2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126.00 | 2 836 433.00 | | 3 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622.00 | 2 103 938.00 | | 4 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 496.00 | 732 495.00 | | -1 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 1 846 500.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 1 846 500.00 | 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 305.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |