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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 665 357.00 | | 1 665 357.00 | 1 665 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 357.00 | | 2 344 357.00 | 2 344 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 357.00 | | 2 844 357.00 | 2 844 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 200.00 | 839 600.00 | | 1 469 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 326.00 | | | 570 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 124.00 | 20 925.00 | | 24 124.00 |
DG Autres réserves | 25 396.00 | 48 587.00 | | 25 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 495.00 | 63 967.00 | | 732 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 541.00 | 973 080.00 | | 2 821 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 522.00 | 7 343.00 | | 16 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 817.00 | 7 343.00 | | 22 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 357.00 | 980 423.00 | | 2 844 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 818 693.00 | | | 2 818 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818 693.00 | | | 2 818 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039 526.00 | | | 2 039 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039 526.00 | | | 2 039 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779 167.00 | | | 779 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 433.00 | 80 958.00 | | 2 836 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 938.00 | 16 991.00 | | 2 103 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 495.00 | 63 967.00 | | 732 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 600.00 | | -339 600.00 | 839 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 600.00 | | -339 600.00 | 839 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 000.00 | 39 500.00 | 39 500.00 | 79 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 000.00 | 39 500.00 | 39 500.00 | 79 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |