| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 839 600.00 | | 839 600.00 | 839 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 154 396.00 | | 154 396.00 | 154 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 396.00 | | 154 396.00 | 154 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 996.00 | | 993 996.00 | 993 996.00 |
CU Autres participations | 839 600.00 | | 839 600.00 | 839 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 600.00 | 839 600.00 | | 839 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 605.00 | 13 599.00 | | 17 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 69 466.00 | 77 309.00 | | 69 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 401.00 | 80 123.00 | | 66 401.00 |
DL TOTAL (I) | 993 073.00 | 1 010 632.00 | | 993 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408.00 | 770.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 924.00 | 770.00 | | 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 996.00 | 1 011 402.00 | | 993 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 566.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 666.00 | 81 391.00 | | 67 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265.00 | 1 268.00 | | 1 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 401.00 | 80 123.00 | | 66 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 600.00 | | | 839 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 600.00 | | | 839 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |