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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895.00 | 965.00 | 1 930.00 | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 147.00 | 5 927.00 | 14 221.00 | 20 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 442.00 | 7 801.00 | 1 295 640.00 | 1 303 442.00 |
BT Marchandises | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | 235 281.00 | | 235 281.00 | 235 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 620.00 | | 358 620.00 | 358 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 061.00 | 7 801.00 | 1 654 260.00 | 1 662 061.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 814.00 | | | 57 814.00 |
DL TOTAL (I) | 207 814.00 | | | 207 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 204.00 | | | 1 097 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 529.00 | | | 174 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 826.00 | | | 129 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 446.00 | | | 1 446 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 260.00 | | | 1 654 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 794.00 | | | 442 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 303 442.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 801.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 910.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 826.00 | 129 826.00 | | 129 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UX Autres créances clients | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 204.00 | 93 551.00 | 382 485.00 | 1 097 204.00 |
VI Groupe et associés | 154 864.00 | 154 864.00 | | 154 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 792.00 | | | 83 792.00 |
VP Divers | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 446.00 | 442 794.00 | 382 485.00 | 1 446 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 551.00 | | | 80 551.00 |
ST Autres comptes | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 094.00 | | | 136 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |