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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 1 846.00 | 923.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 980.00 | 9 790.00 | 177 190.00 | 186 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 849.00 | 12 546.00 | 1 468 303.00 | 1 480 849.00 |
BT Marchandises | 145 854.00 | | 145 854.00 | 145 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
BZ Autres créances | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CF Disponibilités | 288 161.00 | | 288 161.00 | 288 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 425.00 | | 513 425.00 | 513 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 275.00 | 12 546.00 | 1 981 728.00 | 1 994 275.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DG Autres réserves | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 645.00 | | | 173 645.00 |
DL TOTAL (I) | 381 459.00 | | | 381 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 403.00 | | | 1 186 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 922.00 | | | 153 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 109.00 | | | 165 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 270.00 | | | 1 600 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 728.00 | | | 1 981 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 151.00 | | | 529 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 442.00 | | 189 116.00 | 1 303 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 708.00 | 1 480 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 708.00 | 189 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 910.00 | | 10 000.00 | 1 278 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 042.00 | | 178 416.00 | 23 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 700.00 | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 801.00 | 16 453.00 | 11 708.00 | 7 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 892.00 | 16 453.00 | 11 708.00 | 6 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 109.00 | 165 109.00 | | 165 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 403.00 | 115 284.00 | 472 479.00 | 1 186 403.00 |
VI Groupe et associés | 153 922.00 | 153 922.00 | | 153 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
VP Divers | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 110.00 | 79 410.00 | 700.00 | 80 110.00 |
VW T.V.A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 270.00 | 529 151.00 | 472 479.00 | 1 600 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
ST Autres comptes | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 958.00 | | | 72 958.00 |