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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 648.00 | 32 400.00 | 166 248.00 | 198 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 607.00 | 35 170.00 | 1 456 438.00 | 1 491 607.00 |
BT Marchandises | 171 470.00 | | 171 470.00 | 171 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
BZ Autres créances | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
CF Disponibilités | 256 696.00 | | 256 696.00 | 256 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 960.00 | | 514 960.00 | 514 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 567.00 | 35 170.00 | 1 971 397.00 | 2 006 567.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
DG Autres réserves | 219 886.00 | | | 219 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 861.00 | | | 165 861.00 |
DL TOTAL (I) | 547 320.00 | | | 547 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 129.00 | | | 1 072 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 380.00 | | | 156 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 135.00 | | | 161 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 077.00 | | | 1 424 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 397.00 | | | 1 971 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 684.00 | | | 468 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 849.00 | | 12 435.00 | 1 480 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 1 491 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 1 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 201 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 910.00 | | | 1 288 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 750.00 | | 12 435.00 | 189 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 546.00 | 24 103.00 | 1 479.00 | 12 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 637.00 | 24 103.00 | 570.00 | 11 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 135.00 | 161 135.00 | | 161 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 129.00 | 116 736.00 | 478 937.00 | 1 072 129.00 |
VI Groupe et associés | 156 380.00 | 156 380.00 | | 156 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VP Divers | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 494.00 | 86 794.00 | 700.00 | 87 494.00 |
VW T.V.A. | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 077.00 | 468 684.00 | 478 937.00 | 1 424 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
ST Autres comptes | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 694.00 | | | 95 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 077.00 | | | 77 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 105.00 | | | 83 105.00 |