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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 607.00 | 57 529.00 | 143 078.00 | 200 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 566.00 | 60 298.00 | 1 433 268.00 | 1 493 566.00 |
BT Marchandises | 161 358.00 | | 161 358.00 | 161 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
BZ Autres créances | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CF Disponibilités | 311 097.00 | | 311 097.00 | 311 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 686.00 | | 592 686.00 | 592 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 252.00 | 60 298.00 | 2 025 954.00 | 2 086 252.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 382 320.00 | | | 382 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 666.00 | | | 156 666.00 |
DL TOTAL (I) | 703 986.00 | | | 703 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 294.00 | | | 956 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 159.00 | | | 152 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 684.00 | | | 186 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 968.00 | | | 1 321 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 954.00 | | | 2 025 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 882.00 | | | 483 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 607.00 | | 1 959.00 | 1 491 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 417.00 | | 1 959.00 | 201 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 170.00 | 25 129.00 | | 35 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 170.00 | 25 129.00 | | 35 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 684.00 | 186 684.00 | | 186 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 294.00 | 118 208.00 | 485 485.00 | 956 294.00 |
VI Groupe et associés | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 726.00 | | | 115 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 931.00 | 120 231.00 | 700.00 | 120 931.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 968.00 | 483 882.00 | 485 485.00 | 1 321 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
ST Autres comptes | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 042.00 | | | 101 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 751.00 | | | 76 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 555.00 | | | 87 555.00 |