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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 372.00 | 3 748.00 | 624.00 | 4 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 844.00 | 11 407.00 | 63 437.00 | 74 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 216.00 | 15 155.00 | 64 061.00 | 79 216.00 |
060 Stock marchandises | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
072 Créances – Autres | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
084 Disponibilités | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
110 Total général Actif | 127 139.00 | 15 155.00 | 111 984.00 | 127 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 336.00 | 121 103.00 | | 97 336.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 71.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 337.00 | 121 174.00 | | 97 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 423.00 | 20 365.00 | | 14 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 917.00 | -353.00 | | 917.00 |
242 Autres charges externes. | 93 844.00 | 90 362.00 | | 93 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 311.00 | | 1 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 993.00 | 5 356.00 | | 6 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 599.00 | 116 041.00 | | 117 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 262.00 | 5 133.00 | | -20 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
294 Charges financières | 805.00 | 740.00 | | 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 828.00 | 4 393.00 | | 10 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 610.00 | | | 610.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 261.00 | | | 16 261.00 |