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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 180.00 | 76 075.00 | 91 105.00 | 167 180.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 552.00 | 80 447.00 | 112 105.00 | 192 552.00 |
060 Stock marchandises | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
072 Créances – Autres | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
084 Disponibilités | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
110 Total général Actif | 245 688.00 | 80 447.00 | 165 242.00 | 245 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 886.00 | 122 730.00 | | 152 886.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 886.00 | 122 734.00 | | 152 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 318.00 | 15 454.00 | | 6 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 317.00 | -464.00 | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 87 091.00 | 114 663.00 | | 87 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 934.00 | 1 060.00 | | 7 934.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 986.00 | 17 422.00 | | 16 986.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 647.00 | 148 135.00 | | 118 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 239.00 | -25 401.00 | | 34 239.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 954.00 | | |
294 Charges financières | 1 687.00 | 2 053.00 | | 1 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 53.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 552.00 | -24 553.00 | | 32 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 063.00 | | | 191 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 156.00 | | | 15 156.00 |