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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 585.00 | 41 666.00 | 104 918.00 | 146 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 957.00 | 46 038.00 | 104 918.00 | 150 957.00 |
060 Stock marchandises | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
072 Créances – Autres | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
084 Disponibilités | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
110 Total général Actif | 184 839.00 | 46 038.00 | 138 800.00 | 184 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 818.00 | 111 110.00 | | 105 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 818.00 | 111 110.00 | | 105 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 030.00 | 19 046.00 | | 8 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 496.00 | -995.00 | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 92 617.00 | 92 463.00 | | 92 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | 1 134.00 | | 1 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 825.00 | 15 058.00 | | 15 825.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 220.00 | 126 708.00 | | 118 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 403.00 | -15 598.00 | | -12 403.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 394.00 | | |
294 Charges financières | 1 482.00 | 2 114.00 | | 1 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 990.00 | 682.00 | | -13 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 403.00 | | | 142 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 555.00 | | | 13 555.00 |