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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 372.00 | 4 189.00 | 183.00 | 4 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 031.00 | 26 024.00 | 112 007.00 | 138 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 403.00 | 30 213.00 | 112 190.00 | 142 403.00 |
060 Stock marchandises | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
072 Créances – Autres | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
084 Disponibilités | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 118.00 | | 48 118.00 | 48 118.00 |
110 Total général Actif | 190 521.00 | 30 213.00 | 160 309.00 | 190 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 110.00 | 97 336.00 | | 111 110.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 110.00 | 97 337.00 | | 111 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 046.00 | 14 423.00 | | 19 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -995.00 | 917.00 | | -995.00 |
242 Autres charges externes. | 92 463.00 | 93 844.00 | | 92 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | 1 421.00 | | 1 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 058.00 | 6 993.00 | | 15 058.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 708.00 | 117 599.00 | | 126 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 598.00 | -20 262.00 | | -15 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 394.00 | 31 895.00 | | 18 394.00 |
294 Charges financières | 2 114.00 | 805.00 | | 2 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 682.00 | 10 828.00 | | 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 438.00 | | | 95 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -32 251.00 | | | -32 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 052.00 | | | 17 052.00 |