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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 265 502.00 | | 265 503.00 | 265 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 770.00 | | 265 770.00 | 265 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 770.00 | | 265 770.00 | 265 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 920.00 | | | 259 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DG Autres réserves | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 261 704.00 | | | 261 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 770.00 | | | 265 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 391.00 | | | 248 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 391.00 | | | 248 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 904.00 | | | 259 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 046.00 | | | 260 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 655.00 | | | -11 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 545.00 | | | 285 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 761.00 | | | 283 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |