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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 570.00 | 9 758.00 | 1 162 812.00 | 1 172 570.00 |
BZ Autres créances | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CF Disponibilités | 201 721.00 | | 201 721.00 | 201 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 179.00 | | 222 179.00 | 222 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 750.00 | 9 758.00 | 1 384 991.00 | 1 394 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 162 812.00 | | 1 162 812.00 | 1 162 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 464.00 | 259 920.00 | | 464 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DG Autres réserves | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
DH Report à nouveau | -11 686.00 | | | -11 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 241.00 | -11 686.00 | | 196 241.00 |
DL TOTAL (I) | 655 830.00 | 255 045.00 | | 655 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 748.00 | | | 694 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 894.00 | 4 688.00 | | 6 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 463.00 | 30 147.00 | | 27 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 161.00 | 34 891.00 | | 729 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 991.00 | 289 937.00 | | 1 384 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 709.00 | 34 891.00 | | 101 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -4 177.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 819.00 | 100.00 | | 310 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 578.00 | 11 786.00 | | 114 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 241.00 | -11 686.00 | | 196 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 759.00 | | 962 811.00 | 209 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 001.00 | | 962 811.00 | 200 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 249.00 | 509.00 | | 9 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 249.00 | 509.00 | | 9 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 424.00 | | | 701 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 673.00 | | | 5 673.00 |