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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 758.00 | 9 249.00 | 509.00 | 9 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 759.00 | 9 249.00 | 200 510.00 | 209 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
CF Disponibilités | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 426.00 | | 89 426.00 | 89 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 185.00 | 9 249.00 | 289 937.00 | 299 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 920.00 | 259 920.00 | | 259 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 341.00 | 90.00 | | 341.00 |
DG Autres réserves | 6 470.00 | 1 694.00 | | 6 470.00 |
DH Report à nouveau | | -36 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 686.00 | 41 713.00 | | -11 686.00 |
DL TOTAL (I) | 255 045.00 | 266 731.00 | | 255 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 330.00 | | 4 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 147.00 | 37 612.00 | | 30 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 891.00 | 41 999.00 | | 34 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 937.00 | 308 730.00 | | 289 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 891.00 | 41 999.00 | | 34 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 177.00 | 3 390.00 | | -4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100.00 | 61 714.00 | | 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 786.00 | 20 001.00 | | 11 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 686.00 | 41 713.00 | | -11 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 759.00 | | | 209 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 996.00 | 3 253.00 | | 5 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 996.00 | 3 253.00 | | 5 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VC Groupe et associés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VW T.V.A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |