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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 758.00 | 5 996.00 | 3 762.00 | 9 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 759.00 | 5 996.00 | 203 763.00 | 209 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CF Disponibilités | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 967.00 | | 104 967.00 | 104 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 726.00 | 5 996.00 | 308 730.00 | 314 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 920.00 | 259 920.00 | | 259 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
DH Report à nouveau | -36 685.00 | -12 902.00 | | -36 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 713.00 | -23 783.00 | | 41 713.00 |
DL TOTAL (I) | 266 731.00 | 225 019.00 | | 266 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 942.00 | 9 120.00 | | 41 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 999.00 | 9 176.00 | | 41 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 730.00 | 234 195.00 | | 308 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 999.00 | 9 176.00 | | 41 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 005.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 714.00 | 160 918.00 | | 61 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 001.00 | 184 700.00 | | 20 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 713.00 | -23 783.00 | | 41 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 759.00 | | | 209 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743.00 | 3 253.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | 3 253.00 | | 2 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |