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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 700.00 | 1 309.00 | 23 391.00 | 24 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 288.00 | 9 871.00 | 190 417.00 | 200 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 075.00 | 11 180.00 | 638 895.00 | 650 075.00 |
BT Marchandises | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
BZ Autres créances | 79 657.00 | | 79 657.00 | 79 657.00 |
CF Disponibilités | 119 880.00 | | 119 880.00 | 119 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 951.00 | | 285 951.00 | 285 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 026.00 | 11 180.00 | 924 846.00 | 936 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 224.00 | 1.00 | | -35 224.00 |
DL TOTAL (I) | -35 223.00 | 1.00 | | -35 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 906.00 | | | 387 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 550.00 | | | 254 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 906.00 | | | 251 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 069.00 | | | 960 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 846.00 | 1.00 | | 924 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 550.00 | | | 254 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 132.00 | | 160 132.00 | 160 132.00 |
FG Production vendue services | 114 112.00 | | 114 112.00 | 114 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 244.00 | | 274 244.00 | 274 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 758.00 | | | 302 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 982.00 | | | 337 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 224.00 | | | -35 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 650 075.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 087.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 906.00 | 251 906.00 | | 251 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 087.00 | 10 100.00 | | 60 087.00 |
UX Autres créances clients | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
VB T. V. A. | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 906.00 | 54 354.00 | 228 790.00 | 387 906.00 |
VI Groupe et associés | 254 550.00 | 254 550.00 | | 254 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 539.00 | 139 553.00 | 49 987.00 | 189 539.00 |
VW T.V.A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 069.00 | 626 516.00 | 228 790.00 | 960 069.00 |