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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 341.00 | 5 299.00 | 27 041.00 | 32 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 149.00 | 45 373.00 | 362 776.00 | 408 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 814.00 | | 89 814.00 | 89 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 303.00 | 50 673.00 | 1 480 631.00 | 1 531 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BT Marchandises | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 937.00 | | 124 937.00 | 124 937.00 |
BZ Autres créances | 104 766.00 | | 104 765.00 | 104 766.00 |
CF Disponibilités | 165 287.00 | | 165 287.00 | 165 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 073.00 | | 475 073.00 | 475 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 377.00 | 50 673.00 | 1 955 704.00 | 2 006 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 1.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | -35 224.00 | | | -35 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 597.00 | -35 224.00 | | -109 597.00 |
DL TOTAL (I) | -134 820.00 | -35 223.00 | | -134 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 484.00 | 387 906.00 | | 1 038 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 318.00 | 254 550.00 | | 584 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 666.00 | 251 906.00 | | 376 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 600.00 | 65 399.00 | | 90 600.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457.00 | 188.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 524.00 | 960 069.00 | | 2 090 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 704.00 | 924 846.00 | | 1 955 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 007.00 | | 492 007.00 | 492 007.00 |
FG Production vendue services | 759 888.00 | | 759 888.00 | 759 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 895.00 | | 1 251 895.00 | 1 251 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 900.00 | 302 758.00 | | 1 251 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 498.00 | 337 982.00 | | 1 361 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 597.00 | -35 224.00 | | -109 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 075.00 | | 881 228.00 | 650 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | 636 000.00 | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 988.00 | | 215 501.00 | 224 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 087.00 | | 29 727.00 | 60 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 180.00 | 39 492.00 | | 11 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 180.00 | 39 492.00 | | 11 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 666.00 | 376 666.00 | | 376 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 814.00 | | 89 814.00 | 89 814.00 |
UX Autres créances clients | 124 937.00 | 124 937.00 | | 124 937.00 |
VB T. V. A. | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 484.00 | 157 798.00 | 816 767.00 | 1 038 484.00 |
VI Groupe et associés | 584 318.00 | 584 318.00 | | 584 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 516.00 | 229 702.00 | 89 814.00 | 319 516.00 |
VW T.V.A. | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 524.00 | 1 209 838.00 | 816 767.00 | 2 090 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |