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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 876.00 | 28 937.00 | 36 939.00 | 65 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 605.00 | 259 313.00 | 437 292.00 | 696 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 085.00 | | 94 085.00 | 94 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 566.00 | 288 250.00 | 1 569 316.00 | 1 857 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BT Marchandises | 92 236.00 | | 92 236.00 | 92 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 919.00 | 35 060.00 | 130 859.00 | 165 919.00 |
BZ Autres créances | 164 649.00 | | 164 649.00 | 164 649.00 |
CF Disponibilités | 187 191.00 | | 187 191.00 | 187 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 776.00 | 35 060.00 | 593 716.00 | 628 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 342.00 | 323 310.00 | 2 163 033.00 | 2 486 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | -756 938.00 | -494 347.00 | | -756 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 334.00 | -262 591.00 | | -235 334.00 |
DL TOTAL (I) | -982 271.00 | -746 937.00 | | -982 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 340.00 | 1 253 367.00 | | 1 136 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 898.00 | 800 185.00 | | 683 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 303.00 | 1 004 745.00 | | 979 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 349.00 | 162 929.00 | | 343 349.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | 1 471.00 | | 2 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136.00 | 368.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 303.00 | 3 223 065.00 | | 3 145 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 033.00 | 2 476 128.00 | | 2 163 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 683 898.00 | | | 683 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 308.00 | | 542 308.00 | 542 308.00 |
FG Production vendue services | 690 748.00 | | 690 748.00 | 690 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 056.00 | | 1 233 056.00 | 1 233 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 761.00 | 1 342.00 | | 9 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 950.00 | 36 402.00 | | 9 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 950.00 | -36 402.00 | | -9 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 210.00 | 1 062 646.00 | | 1 504 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 544.00 | 1 325 236.00 | | 1 739 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 334.00 | -262 591.00 | | -235 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 937.00 | | 14 629.00 | 1 842 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 446.00 | | 14 035.00 | 748 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 491.00 | | 594.00 | 93 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 136.00 | 83 114.00 | | 205 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 136.00 | 83 114.00 | | 205 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 303.00 | 979 303.00 | | 979 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 704.00 | 240 704.00 | | 240 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 085.00 | | 94 085.00 | 94 085.00 |
UX Autres créances clients | 123 496.00 | 123 496.00 | | 123 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
VB T. V. A. | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
VC Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 340.00 | 224 318.00 | 912 022.00 | 1 136 340.00 |
VI Groupe et associés | 683 898.00 | 683 898.00 | | 683 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 186.00 | 282 678.00 | 136 508.00 | 419 186.00 |
VW T.V.A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 935.00 | 2 232 912.00 | 912 022.00 | 3 144 935.00 |