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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 004.00 | 12 095.00 | 43 909.00 | 56 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 437.00 | 110 450.00 | 536 987.00 | 647 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 162.00 | | 92 162.00 | 92 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 602.00 | 122 545.00 | 1 674 058.00 | 1 796 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
BT Marchandises | 141 218.00 | | 141 218.00 | 141 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 422.00 | | 154 422.00 | 154 422.00 |
BZ Autres créances | 142 957.00 | | 142 957.00 | 142 957.00 |
CF Disponibilités | 112 184.00 | | 112 184.00 | 112 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 791.00 | | 586 791.00 | 586 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 393.00 | 122 545.00 | 2 260 849.00 | 2 383 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -144 821.00 | -35 224.00 | | -144 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 526.00 | -109 597.00 | | -349 526.00 |
DL TOTAL (I) | -484 346.00 | -134 820.00 | | -484 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 809.00 | 1 038 484.00 | | 880 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 180.00 | 584 318.00 | | 851 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 039.00 | 376 666.00 | | 863 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 419.00 | 90 600.00 | | 117 419.00 |
EA Autres dettes | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385.00 | 457.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 195.00 | 2 090 524.00 | | 2 745 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 849.00 | 1 955 704.00 | | 2 260 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 851 180.00 | | | 851 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 664.00 | | 644 664.00 | 644 664.00 |
FG Production vendue services | 993 471.00 | | 993 471.00 | 993 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 135.00 | | 1 638 135.00 | 1 638 135.00 |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 822.00 | 1 251 900.00 | | 1 639 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 348.00 | 1 361 498.00 | | 1 989 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 526.00 | -109 597.00 | | -349 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 303.00 | | 265 299.00 | 1 531 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 490.00 | | 262 951.00 | 440 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 814.00 | | 2 348.00 | 89 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 673.00 | 71 872.00 | 122 545.00 | 50 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 673.00 | 71 872.00 | 122 545.00 | 50 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 039.00 | 863 039.00 | | 863 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 162.00 | | 92 162.00 | 92 162.00 |
UX Autres créances clients | 123 793.00 | 123 793.00 | | 123 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 809.00 | 160 598.00 | 656 893.00 | 880 809.00 |
VI Groupe et associés | 851 180.00 | 851 180.00 | | 851 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 203.00 | 209 041.00 | 92 162.00 | 301 203.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 195.00 | 2 024 984.00 | 656 893.00 | 2 745 195.00 |