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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AN Terrains | 17 842.00 | 14 279.00 | 3 563.00 | 17 842.00 |
AP Constructions | 462 618.00 | 348 093.00 | 114 525.00 | 462 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 285.00 | 367 498.00 | 39 787.00 | 407 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 109.00 | 206 523.00 | 33 586.00 | 240 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 531.00 | | 181 531.00 | 181 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 873.00 | 938 717.00 | 436 155.00 | 1 374 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BT Marchandises | 338 313.00 | | 338 313.00 | 338 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 177.00 | | 207 177.00 | 207 177.00 |
BZ Autres créances | 215 155.00 | | 215 155.00 | 215 155.00 |
CF Disponibilités | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 569.00 | | 763 569.00 | 763 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 441.00 | 938 717.00 | 1 199 724.00 | 2 138 441.00 |
CU Autres participations | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 10 458.00 | 70 325.00 | | 10 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 250.00 | 60 133.00 | | 52 250.00 |
DL TOTAL (I) | 131 673.00 | 199 422.00 | | 131 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 734.00 | 363 444.00 | | 244 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 432.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 591.00 | 767 157.00 | | 727 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 558.00 | 92 951.00 | | 94 558.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 17.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 051.00 | 1 224 000.00 | | 1 068 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 724.00 | 1 423 422.00 | | 1 199 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 735.00 | | | 965 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 120.00 | 86 751.00 | | 77 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 121 716.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 189 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 193 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 078 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 367.00 | 32 500.00 | | 70 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 194.00 | 72 885.00 | | 8 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 2 994.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 917.00 | 39 634.00 | | 91 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 243.00 | 42 628.00 | | 92 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 358.00 | -1 012.00 | | -19 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 775.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 306 273.00 | 6 151 549.00 | | 6 306 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254 023.00 | 6 091 416.00 | | 6 254 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 250.00 | 60 133.00 | | 52 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 808.00 | | | 1 571 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 368.00 | | | 1 305 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 116.00 | | | 264 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 413.00 | 63 172.00 | 138 868.00 | 1 014 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 089.00 | 63 172.00 | 138 868.00 | 1 012 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 591.00 | 727 591.00 | | 727 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 531.00 | | | 181 531.00 |
UX Autres créances clients | 207 177.00 | | | 207 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 947.00 | | | 108 947.00 |
VP Divers | 215 155.00 | | | 215 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 558.00 | 94 558.00 | | 94 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 565.00 | 423 034.00 | 181 531.00 | 604 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 051.00 | 965 735.00 | 102 316.00 | 1 068 051.00 |