| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AN Terrains | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
AP Constructions | 544 210.00 | 485 114.00 | 59 096.00 | 544 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 664.00 | 434 123.00 | 131 541.00 | 565 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 563.00 | 250 556.00 | 94 008.00 | 344 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 742.00 | | 84 742.00 | 84 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 285.00 | 1 189 959.00 | 432 327.00 | 1 622 285.00 |
BT Marchandises | 417 278.00 | | 417 278.00 | 417 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 824.00 | 100.00 | 10 724.00 | 10 824.00 |
BZ Autres créances | 102 480.00 | | 102 480.00 | 102 480.00 |
CF Disponibilités | 342 738.00 | | 342 738.00 | 342 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 705.00 | 100.00 | 897 605.00 | 897 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 990.00 | 1 190 059.00 | 1 329 931.00 | 2 519 990.00 |
CU Autres participations | 60 133.00 | | 60 133.00 | 60 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 247 303.00 | 57 486.00 | | 247 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 273.00 | 189 817.00 | | 102 273.00 |
DL TOTAL (I) | 418 541.00 | 316 268.00 | | 418 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 527.00 | 181 011.00 | | 256 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 795.00 | 41 326.00 | | 72 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 596.00 | 595 497.00 | | 442 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 517.00 | 119 470.00 | | 131 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 390.00 | 937 304.00 | | 911 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 931.00 | 1 253 572.00 | | 1 329 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 058.00 | | | 725 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 781.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 758.00 | | 222 736.00 | 1 400 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 1 622 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 1 472 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 607.00 | | 171 881.00 | 1 301 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 827.00 | | 50 855.00 | 96 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 468.00 | 54 907.00 | 416.00 | 1 135 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 144.00 | 54 907.00 | 416.00 | 1 133 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 596.00 | 442 596.00 | | 442 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 742.00 | | 84 742.00 | 84 742.00 |
UX Autres créances clients | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 527.00 | 70 195.00 | 178 468.00 | 256 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 761.00 | | | 90 761.00 |
VP Divers | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 517.00 | 131 517.00 | | 131 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 431.00 | 137 688.00 | 84 742.00 | 222 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 390.00 | 725 058.00 | 178 468.00 | 911 390.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |